四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -260,549 | 208,807 |
| 減価償却費 | 209,989 | 211,228 |
| 出資金償却費 | 72,622 | － |
| 減損損失 | 19,542 | － |
| 出資金評価損 | 17,690 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,908 | -16,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,030 | 13,103 |
| 校閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,231 | -4,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,736 | 15,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -780 | -612 |
| 支払利息 | 32,126 | 33,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,197 | － |
| 固定資産除却損 | 4,545 | 1,959 |
| 校閉鎖損失 | 3,138 | 7,742 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 307,969 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,838 | -30,242 |
| 校譲渡益 | － | -7,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,578 | 195,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,614 | 68,431 |
| 前受授業料等収入の増減額（△は減少） | -18,757 | -30,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,349 | -5,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -217,398 | -256,852 |
| その他 | -38,547 | -21,838 |
| 小計 | 349,885 | 381,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,280 | 1,112 |
| 利息の支払額 | -30,802 | -33,446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,322 | -151,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,685 | 197,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,481 | -148,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,580 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,109 | -16,568 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,106 | -22,796 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,390 | 143,259 |
| 校譲渡による収入 | － | 6,317 |
| 資産除去債務履行による支出 | -4,251 | -39,139 |
| その他 | 6,967 | 3,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,011 | -73,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,008,333 | -1,366,669 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,000 | -443,666 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,307 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -24,360 | -24,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,017 | -764,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | 411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,438 | -640,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,095,450 | 1,035,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,011 | 831,030 |