四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 9:51
【資料】
四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-260,549208,807
減価償却費209,989211,228
出資金償却費72,622
減損損失19,542
出資金評価損17,690
貸倒引当金の増減額(△は減少)-10,908-16,999
賞与引当金の増減額(△は減少)8,03013,103
校閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)6,231-4,867
退職給付引当金の増減額(△は減少)19,73615,536
受取利息及び受取配当金-780-612
支払利息32,12633,711
固定資産売却損益(△は益)16,197
固定資産除却損4,5451,959
校閉鎖損失3,1387,742
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額307,969
持分法による投資損益(△は益)-6,838-30,242
校譲渡益-7,402
売上債権の増減額(△は増加)249,578195,022
たな卸資産の増減額(△は増加)75,61468,431
前受授業料等収入の増減額(△は減少)-18,757-30,587
仕入債務の増減額(△は減少)-139,349-5,047
未払金の増減額(△は減少)-217,398-256,852
その他-38,547-21,838
小計349,885381,093
利息及び配当金の受取額1,2801,112
利息の支払額-30,802-33,446
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)4,322-151,573
営業活動によるキャッシュ・フロー324,685197,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-189,481-148,351
有形固定資産の売却による収入6,580
無形固定資産の取得による支出-57,109-16,568
差入保証金の差入による支出-34,106-22,796
差入保証金の回収による収入40,390143,259
校譲渡による収入6,317
資産除去債務履行による支出-4,251-39,139
その他6,9673,495
投資活動によるキャッシュ・フロー-231,011-73,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入800,000900,000
短期借入金の返済による支出-1,008,333-1,366,669
長期借入れによる収入500,000200,000
長期借入金の返済による支出-370,000-443,666
社債の償還による支出-50,000-30,000
長期未払金の返済による支出-1,307
自己株式の取得による支出-15
配当金の支払額-24,360-24,414
財務活動によるキャッシュ・フロー-154,017-764,749
現金及び現金同等物に係る換算差額-95411
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-60,438-640,936
現金及び現金同等物の期首残高1,095,4501,035,011
現金及び現金同等物の四半期末残高1,035,011831,030