トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,193 | 5,114 |
| 減価償却費 | 1,703 | 1,814 |
| のれん償却額 | 304 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -358 | -434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -63 |
| 支払利息 | 126 | 108 |
| 固定資産除却損 | 45 | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239 | -435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 932 | 349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 300 | 99 |
| その他 | 7 | -69 |
| 小計 | 7,122 | 6,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 56 |
| 利息の支払額 | -111 | -97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,942 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,128 | 5,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 435 | 135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,298 | -1,406 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 85 | 77 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -265 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 11 |
| その他 | -137 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,022 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -342 | -327 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,636 | -1,657 |
| 社債の償還による支出 | -1,120 | -120 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -129 | -374 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -167 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -2,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,157 | 1,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,452 | 6,609 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,609 | 10,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
