9729 トーカイ

9729
2022/05/27
時価
603億円
PER 予
9.83倍
2010年以降
4.53-21.85倍
(2010-2022年)
PBR
0.77倍
2010年以降
0.55-1.67倍
(2010-2022年)
配当 予
2.57%
ROE 予
7.79%
ROA 予
5.66%
資料
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四半期報告書-第56期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月10日 11:08
【資料】
四半期報告書-第56期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益4,1935,114
減価償却費1,7031,814
のれん償却額304157
貸倒引当金の増減額(△は減少)-173
賞与引当金の増減額(△は減少)-358-434
役員賞与引当金の増減額(△は減少)1-24
退職給付引当金の増減額(△は減少)6066
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-117
受取利息及び受取配当金-66-63
支払利息126108
固定資産除却損458
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額60
売上債権の増減額(△は増加)-239-435
たな卸資産の増減額(△は増加)130-478
仕入債務の増減額(△は減少)932349
その他の流動負債の増減額(△は減少)30099
その他7-69
小計7,1226,292
利息及び配当金の受取額6056
利息の支払額-111-97
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,942-265
営業活動によるキャッシュ・フロー5,1285,986
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-135-155
定期預金の払戻による収入435135
有形固定資産の取得による支出-3,298-1,406
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入8577
貸付けによる支出-32-265
貸付金の回収による収入6011
その他-13727
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,022-1,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-342-327
長期借入れによる収入2,450
長期借入金の返済による支出-1,636-1,657
社債の償還による支出-1,120-120
自己株式の純増減額(△は増加)00
配当金の支払額-129-374
ファイナンス・リース債務の返済による支出-167-280
財務活動によるキャッシュ・フロー-945-2,760
現金及び現金同等物に係る換算差額-3-5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,1571,644
現金及び現金同等物の期首残高5,4526,609
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額113
現金及び現金同等物の四半期末残高6,60910,331