トーカイ（9729）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,399 | -1,883 | -1,117 | 2,516 | -2,198 | 20,939 | 通期 | 9,498 | -5,036 | -2,030 | 4,462 | -4,741 | 21,984 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,095 | -3,043 | -713 | 1,052 | -2,459 | 22,558 | 通期 | 9,210 | -3,160 | -1,479 | 6,050 | -3,790 | 26,785 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,120 | -1,437 | -1,044 | 1,683 | -1,241 | 27,432 | 通期 | 8,331 | -2,565 | -2,491 | 5,766 | -2,625 | 30,069 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,157 | -1,450 | -1,227 | 1,707 | -1,591 | 30,547 | 通期 | 8,282 | -3,510 | -2,922 | 4,772 | -3,652 | 31,920 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,639 | -2,350 | -848 | 289 | -1,826 | 31,353 | 通期 | 9,229 | -4,195 | -1,974 | 5,034 | -3,414 | 34,987 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,670 | -2,899 | -1,579 | 771 | -1,374 | 34,181 | 通期 | 10,133 | -6,738 | -2,897 | 3,395 | -4,722 | 35,508 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,584 | -2,491 | -1,256 | 93 | -3,254 | 34,445 | 通期 | 8,592 | -6,236 | -2,432 | 2,356 | -6,474 | 35,541 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,211 | -5,622 | -1,910 | -1,411 | -4,705 | 32,457 | 通期 | 8,036 | -10,206 | -3,196 | -2,170 | -9,257 | 30,407 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,801 | -3,812 | -4,493 | -11 | -2,580 | 25,893 | 通期 | 10,096 | -11,411 | -5,197 | -1,315 | -4,426 | 23,885 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,166 | -4,046 | -1,297 | 120 | -2,287 | 22,788 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 44億6200万
- 2018年3月（連） +35.59%
- 60億5000万
- 2019年3月（連） -4.69%
- 57億6600万
- 2020年3月（連） -17.24%
- 47億7200万
- 2021年3月（連） +5.49%
- 50億3400万
- 2022年3月（連） -32.56%
- 33億9500万
- 2023年3月（連） -30.6%
- 23億5600万
- 2024年3月（連） マイ転
- -21億7000万
- 2025年3月（連）
- -13億1500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.08%
- 2018年3月（連）
- 8.42%
- 2019年3月（連）
- 7.16%
- 2020年3月（連）
- 6.86%
- 2021年3月（連）
- 7.82%
- 2022年3月（連）
- 8.21%
- 2023年3月（連）
- 6.6%
- 2024年3月（連）
- 5.81%
- 2025年3月（連）
- 6.75%
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