キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,375 | 4,617 |
| 減価償却費 | 2,402 | 2,314 |
| 減損損失 | 281 | 18 |
| のれん償却額 | 73 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -216 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 固定資産除却損 | 31 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116 | -1,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,082 | -476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246 | 678 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100 | -324 |
| その他 | -56 | -26 |
| 小計 | 4,680 | 5,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 207 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,006 | -1,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,801 | 4,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -870 | -2,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 532 | 1,439 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 600 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,373 | -1,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,038 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,296 | － |
| その他 | -164 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,812 | -4,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75 | 63 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,906 | |
| 配当金の支払額 | -1,160 | -978 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -233 | -227 |
| その他 | 11 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,493 | -1,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,514 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,893 | 22,788 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 80 |
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