キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,829 | 4,375 |
| 減価償却費 | 2,136 | 2,402 |
| 減損損失 | 12 | 281 |
| のれん償却額 | 46 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -145 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 固定資産除却損 | 12 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -770 |
| 投資有価証券評価損 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,046 | -116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,048 | -1,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,285 | -246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 713 | 100 |
| その他 | -127 | -56 |
| 小計 | 5,664 | 4,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 139 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,539 | -1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,211 | 3,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -511 | -870 |
| 定期預金の払戻による収入 | 497 | 532 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,543 | -2,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -878 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,296 |
| その他 | -38 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,622 | -3,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55 | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | -278 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -2,906 |
| 配当金の支払額 | -1,372 | -1,160 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -223 | -233 |
| その他 | -25 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,910 | -4,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,314 | -4,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,457 | 25,893 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 231 | － |
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