トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,695 | 3,829 |
| 減価償却費 | 2,088 | 2,136 |
| 減損損失 | － | 12 |
| のれん償却額 | 44 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -106 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 固定資産除却損 | 91 | 12 |
| 投資有価証券評価損 | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294 | -1,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,170 | -1,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781 | 1,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45 | 713 |
| その他 | -1,195 | -131 |
| 小計 | 4,759 | 5,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 98 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,239 | -1,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,584 | 4,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -435 | -511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 497 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,876 | -4,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -878 |
| その他 | -49 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,491 | -5,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 55 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269 | -264 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| 配当金の支払額 | -809 | -1,372 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -239 | -223 |
| その他 | -37 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -1,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131 | -3,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,541 | 32,457 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
