トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,169 | 4,695 |
| 減価償却費 | 1,870 | 2,088 |
| 減損損失 | 56 | － |
| のれん償却額 | 45 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -86 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,079 | |
| 固定資産除却損 | 10 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130 | -294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 146 | -1,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393 | 781 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -260 | -45 |
| その他 | -139 | -116 |
| 小計 | 5,098 | 4,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 78 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,481 | -2,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,670 | 2,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234 | 240 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -2,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -946 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | 0 |
| その他 | -555 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,899 | -2,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -269 |
| 自己株式の取得による支出 | -624 | － |
| 配当金の支払額 | -533 | -809 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -233 | -239 |
| その他 | -37 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,508 | 34,445 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
