トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,242 | 4,169 |
| 減価償却費 | 1,723 | 1,870 |
| 減損損失 | 18 | 56 |
| のれん償却額 | 47 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -71 |
| 支払利息 | 17 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -179 |
| 固定資産除却損 | 6 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707 | -130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -654 | -393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -285 | -260 |
| その他 | -180 | -140 |
| 小計 | 4,127 | 5,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 68 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,544 | -1,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,639 | 3,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -204 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204 | 234 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -1,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 282 |
| その他 | -521 | -554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,350 | -2,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 141 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -282 | -290 |
| 自己株式の取得による支出 | -624 | |
| 配当金の支払額 | -534 | -533 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -235 | -233 |
| その他 | -37 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -1,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | -805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,987 | 34,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
