トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,031 | 3,242 |
| 減価償却費 | 1,695 | 1,723 |
| 減損損失 | 30 | 18 |
| のれん償却額 | 56 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -75 |
| 支払利息 | 21 | 17 |
| 固定資産除却損 | 16 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775 | 707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580 | -654 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -746 | -285 |
| その他 | 10 | -180 |
| 小計 | 4,480 | 4,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 |
| 利息の支払額 | -22 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,370 | -1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,157 | 2,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -204 | -204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184 | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,401 | -1,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -328 |
| その他 | 162 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | -2,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155 | 141 |
| 長期借入れによる収入 | 370 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -334 | -282 |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | |
| 配当金の支払額 | -540 | -534 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -272 | -235 |
| その他 | -47 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472 | -567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,920 | 31,353 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
