トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,458 | 4,031 |
| 減価償却費 | 1,707 | 1,695 |
| 減損損失 | 54 | 30 |
| のれん償却額 | 77 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -71 |
| 支払利息 | 28 | 21 |
| 固定資産除却損 | 6 | 16 |
| 災害損失 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 805 | -775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -741 | 580 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -143 | -746 |
| その他 | -147 | 10 |
| 小計 | 4,690 | 4,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 69 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,579 | -1,370 |
| 災害損失の支払額 | -25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,120 | 3,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230 | -204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268 | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -1,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | |
| その他 | 136 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | -155 |
| 長期借入れによる収入 | 330 | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397 | -334 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -247 |
| 配当金の支払額 | -593 | -540 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -297 | -272 |
| その他 | -40 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -1,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646 | 472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,069 | 30,547 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
