トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,922 | 3,458 |
| 減価償却費 | 1,639 | 1,707 |
| 減損損失 | 10 | 54 |
| のれん償却額 | 67 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -66 |
| 支払利息 | 25 | 28 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 災害損失 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190 | 805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355 | -741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 399 | -143 |
| その他 | -86 | -147 |
| 小計 | 5,472 | 4,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 63 |
| 利息の支払額 | -25 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -1,415 | -1,579 |
| 災害損失の支払額 | － | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,095 | 3,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,459 | -1,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -370 |
| その他 | -56 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,043 | -1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -397 |
| 配当金の支払額 | -467 | -593 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -230 | -297 |
| その他 | -39 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -1,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338 | 646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,785 | 27,432 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 235 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
