トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,749 | 3,922 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,639 |
| 減損損失 | － | 10 |
| のれん償却額 | 35 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -67 |
| 支払利息 | 29 | 25 |
| 固定資産除却損 | 27 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,408 | -190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -935 | -355 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 271 | 399 |
| その他 | 167 | -86 |
| 小計 | 5,856 | 5,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 63 |
| 利息の支払額 | -29 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,489 | -1,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,399 | 4,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,198 | -2,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -302 |
| その他 | 543 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | -3,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367 | -325 |
| 配当金の支払額 | -450 | -467 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -250 | -230 |
| その他 | -84 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117 | -713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,386 | 338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,939 | 22,558 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | 235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
