四半期報告書-第62期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,785 | 3,749 |
| 減価償却費 | 1,478 | 1,633 |
| のれん償却額 | 11 | 35 |
| 受取賠償金 | -266 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -66 |
| 支払利息 | 30 | 29 |
| 固定資産除却損 | 8 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194 | 1,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88 | -494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | -935 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -661 | 271 |
| その他 | -70 | 167 |
| 小計 | 4,279 | 5,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 61 |
| 利息の支払額 | -30 | -29 |
| 和解金の受取額 | 65 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,031 | -1,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,357 | 4,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 400 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,978 | -2,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -239 |
| 貸付けによる支出 | -1,970 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 8 |
| その他 | -268 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,231 | -1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | 15 |
| 長期借入れによる収入 | 520 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237 | -367 |
| 社債の償還による支出 | -99 | -86 |
| 配当金の支払額 | -412 | -450 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -244 | -250 |
| その他 | 42 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -1,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,145 | 1,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,671 | 20,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67 |