トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,315 | 3,785 |
| 減価償却費 | 1,504 | 1,478 |
| のれん償却額 | 10 | 11 |
| 受取賠償金 | － | -266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -78 |
| 支払利息 | 36 | 30 |
| 固定資産除却損 | 17 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104 | -194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,876 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,022 | 63 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94 | -661 |
| その他 | -195 | -70 |
| 小計 | 3,677 | 4,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 74 |
| 利息の支払額 | -34 | -30 |
| 和解金の受取額 | － | 65 |
| 法人税等の支払額 | -1,816 | -1,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | 3,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -2,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | |
| 貸付けによる支出 | -470 | -1,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 22 |
| その他 | -275 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,620 | -5,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 160 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442 | -237 |
| 社債の償還による支出 | -119 | -99 |
| 配当金の支払額 | -287 | -412 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -262 | -244 |
| その他 | 19 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592 | -271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317 | -2,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,904 | 16,671 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 234 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
