9729 トーカイ

9729
2024/09/18
時価
772億円
PER 予
12.99倍
2010年以降
4.53-21.85倍
(2010-2024年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.55-1.67倍
(2010-2024年)
配当 予
2.71%
ROE 予
6.68%
ROA 予
4.99%
資料
Link
CSV,JSON

訂正四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2015年2月12日 12:24
【資料】
訂正四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,5023,315
減価償却費1,4841,504
のれん償却額1410
負ののれん発生益-111
貸倒引当金の増減額(△は減少)149
賞与引当金の増減額(△は減少)5122
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-38-41
退職給付引当金の増減額(△は減少)55
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-146-42
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)43
受取利息及び受取配当金-55-56
支払利息4536
固定資産除却損617
投資有価証券評価損益(△は益)9
売上債権の増減額(△は増加)-380104
たな卸資産の増減額(△は増加)1791,876
仕入債務の増減額(△は減少)-257-3,022
その他の流動負債の増減額(△は減少)-50694
その他138-195
小計4,0043,677
利息及び配当金の受取額5153
利息の支払額-40-34
法人税等の支払額-925-1,816
営業活動によるキャッシュ・フロー3,0901,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-866-14
定期預金の払戻による収入1,062212
有形固定資産の取得による支出-1,047-1,121
投資有価証券の取得による支出-86
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-235
貸付けによる支出-271-470
貸付金の回収による収入13548
その他-282-275
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,593-1,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-23550
長期借入れによる収入70450
長期借入金の返済による支出-412-442
社債の償還による支出-119-119
配当金の支払額-303-287
割賦債務及びリース債務の返済による支出-276-262
その他2719
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,248-592
現金及び現金同等物に係る換算差額015
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)248-317
現金及び現金同等物の四半期末残高12,22914,904
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額234