トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,902 | 3,502 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,484 |
| のれん償却額 | 56 | 14 |
| 負ののれん発生益 | － | -111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -55 |
| 支払利息 | 45 | 45 |
| 固定資産除却損 | 25 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138 | -380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201 | -257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81 | -506 |
| その他 | -65 | 138 |
| 小計 | 4,183 | 4,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 51 |
| 利息の支払額 | -37 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,734 | -925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,460 | 3,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,050 | -866 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,470 | 1,062 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 599 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,275 | -1,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -235 |
| 貸付けによる支出 | -73 | -271 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 135 |
| その他 | -123 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -1,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -235 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827 | -412 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -119 |
| 配当金の支払額 | -267 | -303 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -272 | -276 |
| その他 | 11 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,397 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,895 | 248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,490 | 11,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,594 | 12,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
