9729 トーカイ

9729
2022/05/20
時価
602億円
PER 予
9.82倍
2010年以降
4.53-21.85倍
(2010-2022年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.55-1.67倍
(2010-2022年)
配当 予
2.57%
ROE 予
7.79%
ROA 予
5.66%
資料
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四半期報告書-第59期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月12日 11:10
【資料】
四半期報告書-第59期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益2,9023,502
減価償却費1,3551,484
のれん償却額5614
負ののれん発生益-111
貸倒引当金の増減額(△は減少)1214
賞与引当金の増減額(△は減少)-1751
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-36-38
退職給付引当金の増減額(△は減少)-8155
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-2-146
受取利息及び受取配当金-52-55
支払利息4545
固定資産除却損256
投資有価証券評価損益(△は益)1839
売上債権の増減額(△は増加)-138-380
たな卸資産の増減額(△は増加)-286179
仕入債務の増減額(△は減少)201-257
その他の流動負債の増減額(△は減少)81-506
その他-65138
小計4,1834,004
利息及び配当金の受取額4851
利息の支払額-37-40
法人税等の支払額-2,734-925
営業活動によるキャッシュ・フロー1,4603,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,050-866
定期預金の払戻による収入1,4701,062
有価証券の純増減額(△は増加)599
有形固定資産の取得による支出-2,275-1,047
投資有価証券の取得による支出-600-86
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-235
貸付けによる支出-73-271
貸付金の回収による収入95135
その他-123-282
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,956-1,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-70-235
長期借入れによる収入8070
長期借入金の返済による支出-827-412
社債の償還による支出-50-119
配当金の支払額-267-303
割賦債務及びリース債務の返済による支出-272-276
その他1127
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,397-1,248
現金及び現金同等物に係る換算差額-20
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,895248
現金及び現金同等物の期首残高13,49011,594
現金及び現金同等物の四半期末残高11,59412,229