9729 トーカイ

9729
2024/09/18
時価
772億円
PER 予
12.99倍
2010年以降
4.53-21.85倍
(2010-2024年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.55-1.67倍
(2010-2024年)
配当 予
2.71%
ROE 予
6.68%
ROA 予
4.99%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第58期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月9日 11:14
【資料】
四半期報告書-第58期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益3,2192,902
減価償却費1,2431,355
のれん償却額12056
貸倒引当金の増減額(△は減少)912
賞与引当金の増減額(△は減少)-71-17
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-47-36
退職給付引当金の増減額(△は減少)52-81
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-44-2
受取利息及び受取配当金-50-52
支払利息6245
固定資産除却損1125
投資有価証券評価損益(△は益)183183
売上債権の増減額(△は増加)-150-138
たな卸資産の増減額(△は増加)-96-286
仕入債務の増減額(△は減少)913201
その他の流動負債の増減額(△は減少)-40481
その他-654-65
小計4,2974,183
利息及び配当金の受取額4548
利息の支払額-60-37
法人税等の支払額-579-2,734
営業活動によるキャッシュ・フロー3,7011,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-600-1,050
定期預金の払戻による収入7001,470
有価証券の純増減額(△は増加)-800599
有形固定資産の取得による支出-1,243-2,275
投資有価証券の取得による支出-120-600
貸付けによる支出-30-73
貸付金の回収による収入3695
その他90-123
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,967-1,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-50-70
長期借入れによる収入80
長期借入金の返済による支出-672-827
社債の償還による支出-50-50
配当金の支払額-356-267
割賦債務及びリース債務の返済による支出-237-272
その他011
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,366-1,397
現金及び現金同等物に係る換算差額-3-2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)363-1,895
現金及び現金同等物の期首残高10,36610,808
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額77
現金及び現金同等物の四半期末残高10,80811,594