トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,219 | 2,902 |
| 減価償却費 | 1,243 | 1,355 |
| のれん償却額 | 120 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
| 支払利息 | 62 | 45 |
| 固定資産除却損 | 11 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150 | -138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913 | 201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -404 | 81 |
| その他 | -654 | -65 |
| 小計 | 4,297 | 4,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 48 |
| 利息の支払額 | -60 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -2,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | 1,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 1,470 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -800 | 599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -2,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -600 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 95 |
| その他 | 90 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,967 | -1,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -672 | -827 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -356 | -267 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -237 | -272 |
| その他 | 0 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,366 | -1,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363 | -1,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,366 | 10,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,808 | 11,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
