四半期報告書-第58期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,219 | 2,902 |
減価償却費 | 1,243 | 1,355 |
のれん償却額 | 120 | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71 | -17 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -47 | -36 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | -81 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -44 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -52 |
支払利息 | 62 | 45 |
固定資産除却損 | 11 | 25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 183 | 183 |
売上債権の増減額(△は増加) | -150 | -138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -96 | -286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 913 | 201 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -404 | 81 |
その他 | -654 | -65 |
小計 | 4,297 | 4,183 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 48 |
利息の支払額 | -60 | -37 |
法人税等の支払額 | -579 | -2,734 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | 1,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | -1,050 |
定期預金の払戻による収入 | 700 | 1,470 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -800 | 599 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -2,275 |
投資有価証券の取得による支出 | -120 | -600 |
貸付けによる支出 | -30 | -73 |
貸付金の回収による収入 | 36 | 95 |
その他 | 90 | -123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,967 | -1,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | -70 |
長期借入れによる収入 | - | 80 |
長期借入金の返済による支出 | -672 | -827 |
社債の償還による支出 | -50 | -50 |
配当金の支払額 | -356 | -267 |
割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -237 | -272 |
その他 | 0 | 11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,366 | -1,397 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363 | -1,895 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,366 | 10,808 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,808 | 11,594 |