トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,784 | 3,219 |
| 減価償却費 | 1,215 | 1,243 |
| のれん償却額 | 103 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | -71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -50 |
| 支払利息 | 77 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 183 |
| 固定資産除却損 | 3 | 11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341 | 913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -506 | -404 |
| その他 | -122 | -654 |
| 小計 | 3,781 | 4,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 45 |
| 利息の支払額 | -80 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 72 | -579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,813 | 3,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -1,243 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 29 | -800 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -263 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 36 |
| その他 | 36 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342 | -1,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,226 | -672 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -50 |
| 配当金の支払額 | -213 | -356 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -237 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,085 | -1,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380 | 363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,573 | 9,067 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | 77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,067 | 10,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
