四半期報告書-第57期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,784 | 3,219 |
減価償却費 | 1,215 | 1,243 |
のれん償却額 | 103 | 120 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | -71 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -47 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42 | 52 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | -44 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -50 |
支払利息 | 77 | 62 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 183 |
固定資産除却損 | 3 | 11 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 14 | -150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -257 | -96 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 341 | 913 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -506 | -404 |
その他 | -122 | -654 |
小計 | 3,781 | 4,297 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 45 |
利息の支払額 | -80 | -60 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 72 | -579 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,813 | 3,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -135 | -600 |
定期預金の払戻による収入 | 135 | 700 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -1,243 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 29 | -800 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44 | 18 |
貸付けによる支出 | -263 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 36 |
その他 | 36 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342 | -1,967 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -350 | -50 |
長期借入金の返済による支出 | -1,226 | -672 |
社債の償還による支出 | -120 | -50 |
配当金の支払額 | -213 | -356 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -237 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,085 | -1,366 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 380 | 363 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,573 | 9,067 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | 77 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,067 | 10,808 |