トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,623 | 7,997 |
| 減価償却費 | 3,277 | 3,272 |
| 減損損失 | 11 | 129 |
| のれん償却額 | 71 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -123 |
| 支払利息 | 56 | 48 |
| 固定資産除却損 | 45 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 699 | -597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -706 | 457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | -301 |
| 負ののれん発生益 | － | -116 |
| 段階取得に係る差益 | － | -145 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 787 | 701 |
| その他 | 171 | -23 |
| 小計 | 11,942 | 11,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 116 |
| 利息の支払額 | -56 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -2,525 | -2,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,498 | 9,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312 | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,741 | -3,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -932 | -432 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 668 |
| その他 | 692 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,036 | -3,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21 | 38 |
| 長期借入れによる収入 | 114 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735 | -670 |
| 配当金の支払額 | -810 | -953 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -499 | -449 |
| その他 | -120 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,431 | 4,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,984 | 26,785 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | 235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
