トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,014 | 7,623 |
| 減価償却費 | 2,957 | 3,277 |
| 減損損失 | 37 | 11 |
| のれん償却額 | 25 | 71 |
| 受取賠償金 | -266 | － |
| 受取和解金 | -65 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -146 |
| 支払利息 | 59 | 56 |
| 固定資産除却損 | 41 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,842 | 699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 556 | -706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946 | -121 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -693 | 787 |
| その他 | 19 | 171 |
| 小計 | 9,986 | 11,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 138 |
| 利息の支払額 | -59 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,954 | -2,525 |
| 和解金の受取額 | 65 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,170 | 9,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 312 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 200 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,159 | -4,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -932 |
| その他 | -2,266 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,842 | -5,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 21 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220 | 114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544 | -735 |
| 配当金の支払額 | -754 | -810 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -485 | -499 |
| その他 | -128 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -2,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667 | 2,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,485 | 21,984 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
