トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,312 | 8,014 |
| 減価償却費 | 3,022 | 2,957 |
| 減損損失 | 17 | 37 |
| のれん償却額 | 21 | 25 |
| 受取賠償金 | － | -266 |
| 受取和解金 | － | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -141 |
| 支払利息 | 68 | 59 |
| 固定資産除却損 | 101 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -994 | -1,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,526 | 556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,384 | 946 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 497 | -693 |
| その他 | 27 | 19 |
| 小計 | 10,268 | 9,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 132 |
| 利息の支払額 | -67 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -2,996 | -1,954 |
| 和解金の受取額 | － | 65 |
| 訴訟和解金の仮受額 | 95 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,392 | 8,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 200 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,277 | -4,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -516 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 257 | 134 |
| その他 | -134 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | -6,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040 | 1,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925 | -544 |
| 社債の償還による支出 | -238 | -194 |
| 配当金の支払額 | -574 | -754 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -519 | -485 |
| その他 | 71 | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | -653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,595 | 667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,817 | 19,485 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 234 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
