トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,164 | 7,312 |
| 減価償却費 | 2,989 | 3,022 |
| のれん償却額 | 32 | 21 |
| 負ののれん発生益 | -111 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -100 |
| 支払利息 | 85 | 68 |
| 固定資産除却損 | 105 | 101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -913 | -994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,110 | 1,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,120 | -1,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -165 | 497 |
| その他 | 1,170 | 44 |
| 小計 | 10,117 | 10,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 92 |
| 利息の支払額 | -80 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,892 | -2,996 |
| 訴訟和解金の仮受額 | 265 | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,494 | 7,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,754 | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,194 | 512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,915 | -2,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589 | -351 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -235 | － |
| 貸付けによる支出 | -450 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 257 |
| その他 | -551 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,083 | -2,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 1,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827 | -925 |
| 社債の償還による支出 | -238 | -238 |
| 配当金の支払額 | -589 | -574 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -543 | -519 |
| その他 | 66 | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,423 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,006 | 3,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,987 | 18,817 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 234 |
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