有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月30日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,647 | 8,940 |
減価償却費 | 3,863 | 4,189 |
減損損失 | 105 | 57 |
のれん償却額 | 90 | 100 |
貸倒損失 | - | 170 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 49 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -3 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | -40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 116 | 118 |
受取利息及び受取配当金 | -140 | -199 |
支払利息 | 30 | 27 |
投資有価証券売却益 | -179 | - |
関係会社株式売却益 | -36 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -1,079 |
固定資産除却損 | 57 | 145 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 66 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,022 | -860 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,010 | -788 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 133 | 818 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -40 | 232 |
その他 | -119 | 53 |
小計 | 12,631 | 12,032 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 183 |
利息の支払額 | -28 | -26 |
法人税等の支払額 | -2,603 | -3,597 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,133 | 8,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -290 | -732 |
定期預金の払戻による収入 | 284 | 477 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -300 | -300 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,643 | -5,650 |
無形固定資産の取得による支出 | -500 | -575 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,317 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,601 | -757 |
投資有価証券の売却による収入 | 284 | 88 |
関係会社株式の売却による収入 | 228 | - |
差入保証金の預入による支出 | -738 | -66 |
その他 | -472 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,738 | -6,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -160 | -235 |
長期借入れによる収入 | 350 | 380 |
長期借入金の返済による支出 | -514 | -477 |
自己株式の取得による支出 | -824 | |
配当金の支払額 | -1,203 | -1,549 |
割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -471 | -471 |
その他 | -73 | -79 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,897 | -2,432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 521 | -35 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,508 | 35,541 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 68 |