トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,647 | 8,940 |
| 減価償却費 | 3,863 | 4,189 |
| 減損損失 | 105 | 57 |
| のれん償却額 | 90 | 100 |
| 貸倒損失 | － | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -199 |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| 投資有価証券売却益 | -179 | － |
| 関係会社株式売却益 | -36 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1,079 |
| 固定資産除却損 | 57 | 145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,022 | -860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,010 | -788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | 818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40 | 232 |
| その他 | -119 | 53 |
| 小計 | 12,631 | 12,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 183 |
| 利息の支払額 | -28 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -2,603 | -3,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,133 | 8,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -290 | -732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284 | 477 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,643 | -5,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,601 | -757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | 88 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 228 | － |
| 差入保証金の預入による支出 | -738 | -66 |
| その他 | -472 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,738 | -6,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | -235 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514 | -477 |
| 自己株式の取得による支出 | -824 | |
| 配当金の支払額 | -1,203 | -1,549 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -471 | -471 |
| その他 | -73 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,897 | -2,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521 | -35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,508 | 35,541 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
