キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,940 | 8,429 |
| 減価償却費 | 4,189 | 4,596 |
| 減損損失 | 57 | 18 |
| のれん償却額 | 100 | 84 |
| 貸倒損失 | 170 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -281 |
| 支払利息 | 27 | 24 |
| 固定資産除却損 | 145 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860 | -1,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -788 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818 | -1,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 232 | 385 |
| その他 | 53 | 180 |
| 小計 | 12,032 | 10,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 267 |
| 利息の支払額 | -26 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -3,597 | -2,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,592 | 8,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -732 | -850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 477 | 834 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,650 | -8,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,317 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -757 | -1,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 240 |
| 貸付けによる支出 | － | -486 |
| その他 | -103 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,236 | -10,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | 380 | 340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477 | -530 |
| 自己株式の取得による支出 | | -78 |
| 配当金の支払額 | -1,549 | -2,252 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -471 | -447 |
| その他 | -79 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,432 | -3,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35 | -5,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,541 | 30,407 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 231 |
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