トーカイ（9729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,783 | 7,944 |
| 減価償却費 | 3,311 | 3,553 |
| 減損損失 | 61 | 23 |
| のれん償却額 | 102 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -165 |
| 支払利息 | 39 | 33 |
| 固定資産除却損 | 71 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | 46 |
| 関係会社株式評価損 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397 | 42 |
| 棚卸資産の増減額 | 221 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -865 | 215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -107 | 74 |
| その他 | 76 | -93 |
| 小計 | 10,683 | 11,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 161 |
| 利息の支払額 | -39 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -2,505 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,282 | 9,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -254 | -284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,403 | -2,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536 | -591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -726 |
| その他 | -551 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,510 | -4,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -148 |
| 長期借入れによる収入 | 460 | 540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -176 |
| 配当金の支払額 | -1,078 | -1,068 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -509 | -475 |
| その他 | -84 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,922 | -1,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,845 | 3,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,920 | 34,987 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
