トーカイ（9729）の借入金等の返済予定額
- 【有報】
- 借入金等明細表、連結財務諸表
| 年度 | 区分 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3 | リース債務 | - | 33.42% 2億5900万 | 29.16% 2億2600万 | 21.16% 1億6400万 | 16.26% 1億2600万 |
| 社債償還 | 34.1% 2億3800万 | 27.79% 1億9400万 | 17.48% 1億2200万 | 10.32% 7200万 | 10.32% 7200万 | |
| 長期借入金 | - | 92.86% 7800万 | 7.14% 600万 | - | - | |
| 2015/3 | リース債務 | - | 29.82% 2億4300万 | 22.21% 1億8100万 | 17.55% 1億4300万 | 30.43% 2億4800万 |
| 社債償還 | 36.47% 1億9400万 | 22.93% 1億2200万 | 13.53% 7200万 | 13.53% 7200万 | 13.53% 7200万 | |
| 長期借入金 | - | 58.64% 3億4600万 | 30% 1億7700万 | 5.08% 3000万 | 6.27% 3700万 | |
| 2016/3 | リース債務 | - | 29.53% 2億1200万 | 24.23% 1億7400万 | 38.86% 2億7900万 | 7.38% 5300万 |
| 社債償還 | 29.76% 1億2200万 | 17.56% 7200万 | 17.56% 7200万 | 17.56% 7200万 | 17.56% 7200万 | |
| 長期借入金 | - | 57.81% 5億5500万 | 30.42% 2億9200万 | 8.02% 7700万 | 3.75% 3600万 | |
| 2017/3 | リース債務 | - | 31.73% 1億9100万 | 49.17% 2億9600万 | 11.63% 7000万 | 7.48% 4500万 |
| 社債償還 | 20% 7200万 | 20% 7200万 | 20% 7200万 | 20% 7200万 | 20% 7200万 | |
| 長期借入金 | - | 68.42% 3億2500万 | 24% 1億1400万 | 7.58% 3600万 | - | |
| 2018/3 | リース債務 | - | 55.42% 3億6300万 | 19.24% 1億2600万 | 14.81% 9700万 | 10.53% 6900万 |
| 社債償還 | 19.67% 7200万 | 19.67% 7200万 | 19.67% 7200万 | 19.67% 7200万 | 21.31% 7800万 | |
| 長期借入金 | - | 45.44% 4億1900万 | 28.74% 2億6500万 | 12.91% 1億1900万 | 12.91% 1億1900万 | |
| 2019/3 | その他有利子負債 | - | 73.88% 9900万 | 26.12% 3500万 | - | - |
| リース債務 | - | 33.93% 1億7000万 | 27.94% 1億4000万 | 22.36% 1億1200万 | 15.77% 7900万 | |
| 社債償還 | 21.88% 7200万 | 21.88% 7200万 | 21.88% 7200万 | 23.71% 7800万 | 10.64% 3500万 | |
| 長期借入金 | - | 48.51% 4億2300万 | 24.2% 2億1100万 | 13.65% 1億1900万 | 13.65% 1億1900万 | |
| 2020/3 | その他有利子負債 | - | 73.72% 1億100万 | 26.28% 3600万 | - | - |
| リース債務 | - | 33.85% 1億7600万 | 28.27% 1億4700万 | 21.73% 1億1300万 | 16.15% 8400万 | |
| 社債償還 | 24.66% 7200万 | 24.66% 7200万 | 26.71% 7800万 | 11.99% 3500万 | 11.99% 3500万 | |
| 長期借入金 | - | 44.11% 3億4800万 | 27% 2億1300万 | 15.08% 1億1900万 | 13.81% 1億900万 | |
| 2021/3 | その他有利子負債 | - | 73.61% 1億600万 | 26.39% 3800万 | - | - |
| リース債務 | - | 35% 1億6800万 | 28.13% 1億3500万 | 21.88% 1億500万 | 15% 7200万 | |
| 社債償還 | 30.38% 7200万 | 32.91% 7800万 | 14.77% 3500万 | 14.77% 3500万 | 7.17% 1700万 | |
| 長期借入金 | - | 47.26% 3億8000万 | 35.57% 2億8600万 | 16.04% 1億2900万 | 1.12% 900万 | |
| 2022/3 | その他有利子負債 | - | 74.15% 1億900万 | 25.85% 3800万 | - | - |
| リース債務 | - | 37.99% 1億5500万 | 30.88% 1億2600万 | 22.55% 9200万 | 8.58% 3500万 | |
| 社債償還 | 47.27% 7800万 | 21.21% 3500万 | 21.21% 3500万 | 10.3% 1700万 | - | |
| 長期借入金 | - | 61.25% 4億300万 | 37.39% 2億4600万 | 1.37% 900万 | - | |
| 2023/3 | その他有利子負債 | - | 75.18% 1億600万 | 24.82% 3500万 | - | - |
| リース債務 | - | 44.03% 1億4000万 | 33.33% 1億600万 | 15.41% 4900万 | 7.23% 2300万 | |
| 社債償還 | 40.23% 3500万 | 40.23% 3500万 | 19.54% 1700万 | - | - | |
| 長期借入金 | - | 70.51% 3億7300万 | 29.49% 1億5600万 | - | - | |
| 2024/3 | その他有利子負債 | - | 73.15% 1億900万 | 26.85% 4000万 | - | - |
| リース債務 | - | 51.82% 1億1400万 | 25.91% 5700万 | 14.09% 3100万 | 8.18% 1800万 | |
| 社債償還 | 67.31% 3500万 | 32.69% 1700万 | - | - | - | |
| 長期借入金 | - | 70.5% 2億7000万 | 29.5% 1億1300万 | - | - | |
| 2025/3 | その他有利子負債 | - | 72.25% 1億3800万 | 24.61% 4700万 | 2.62% 500万 | 0.52% 100万 |
| リース債務 | - | 47.06% 8000万 | 27.06% 4600万 | 17.65% 3000万 | 8.24% 1400万 | |
| 社債償還 | 100% 1700万 | - | - | - | - | |
| 長期借入金 | - | 75.15% 1億2400万 | 6.67% 1100万 | - | 18.18% 3000万 |
その他有利子負債
2019年3月
- 2年以内
- 9900万
- 3年以内
- 3500万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2020年3月
- 2年以内
- 1億100万
- 3年以内
- 3600万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2021年3月
- 2年以内
- 1億600万
- 3年以内
- 3800万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2022年3月
- 2年以内
- 1億900万
- 3年以内
- 3800万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2023年3月
- 2年以内
- 1億600万
- 3年以内
- 3500万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2024年3月
- 2年以内
- 1億900万
- 3年以内
- 4000万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2025年3月
- 2年以内
- 1億3800万
- 3年以内
- 4700万
- 4年以内
- 500万
- 5年以内
- 100万
リース債務
2014年3月
- 2年以内
- 2億5900万
- 3年以内
- 2億2600万
- 4年以内
- 1億6400万
- 5年以内
- 1億2600万
2015年3月
- 2年以内
- 2億4300万
- 3年以内
- 1億8100万
- 4年以内
- 1億4300万
- 5年以内
- 2億4800万
2016年3月
- 2年以内
- 2億1200万
- 3年以内
- 1億7400万
- 4年以内
- 2億7900万
- 5年以内
- 5300万
2017年3月
- 2年以内
- 1億9100万
- 3年以内
- 2億9600万
- 4年以内
- 7000万
- 5年以内
- 4500万
2018年3月
- 2年以内
- 3億6300万
- 3年以内
- 1億2600万
- 4年以内
- 9700万
- 5年以内
- 6900万
2019年3月
- 2年以内
- 1億7000万
- 3年以内
- 1億4000万
- 4年以内
- 1億1200万
- 5年以内
- 7900万
2020年3月
- 2年以内
- 1億7600万
- 3年以内
- 1億4700万
- 4年以内
- 1億1300万
- 5年以内
- 8400万
2021年3月
- 2年以内
- 1億6800万
- 3年以内
- 1億3500万
- 4年以内
- 1億500万
- 5年以内
- 7200万
2022年3月
- 2年以内
- 1億5500万
- 3年以内
- 1億2600万
- 4年以内
- 9200万
- 5年以内
- 3500万
2023年3月
- 2年以内
- 1億4000万
- 3年以内
- 1億600万
- 4年以内
- 4900万
- 5年以内
- 2300万
2024年3月
- 2年以内
- 1億1400万
- 3年以内
- 5700万
- 4年以内
- 3100万
- 5年以内
- 1800万
2025年3月
- 2年以内
- 8000万
- 3年以内
- 4600万
- 4年以内
- 3000万
- 5年以内
- 1400万
社債償還
2014年3月
- 1年以内
- 2億3800万
- 2年以内
- 1億9400万
- 3年以内
- 1億2200万
- 4年以内
- 7200万
- 5年以内
- 7200万
2015年3月
- 1年以内
- 1億9400万
- 2年以内
- 1億2200万
- 3年以内
- 7200万
- 4年以内
- 7200万
- 5年以内
- 7200万
2016年3月
- 1年以内
- 1億2200万
- 2年以内
- 7200万
- 3年以内
- 7200万
- 4年以内
- 7200万
- 5年以内
- 7200万
2017年3月
- 1年以内
- 7200万
- 2年以内
- 7200万
- 3年以内
- 7200万
- 4年以内
- 7200万
- 5年以内
- 7200万
2018年3月
- 1年以内
- 7200万
- 2年以内
- 7200万
- 3年以内
- 7200万
- 4年以内
- 7200万
- 5年以内
- 7800万
2019年3月
- 1年以内
- 7200万
- 2年以内
- 7200万
- 3年以内
- 7200万
- 4年以内
- 7800万
- 5年以内
- 3500万
2020年3月
- 1年以内
- 7200万
- 2年以内
- 7200万
- 3年以内
- 7800万
- 4年以内
- 3500万
- 5年以内
- 3500万
2021年3月
- 1年以内
- 7200万
- 2年以内
- 7800万
- 3年以内
- 3500万
- 4年以内
- 3500万
- 5年以内
- 1700万
2022年3月
- 1年以内
- 7800万
- 2年以内
- 3500万
- 3年以内
- 3500万
- 4年以内
- 1700万
- 5年以内
- -
2023年3月
- 1年以内
- 3500万
- 2年以内
- 3500万
- 3年以内
- 1700万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2024年3月
- 1年以内
- 3500万
- 2年以内
- 1700万
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2025年3月
- 1年以内
- 1700万
- 2年以内
- -
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
長期借入金
2014年3月
- 2年以内
- 7800万
- 3年以内
- 600万
- 5年以内
- -
- 4年以内
- -
2015年3月
- 2年以内
- 3億4600万
- 3年以内
- 1億7700万
- 5年以内
- 3700万
- 4年以内
- 3000万
2016年3月
- 2年以内
- 5億5500万
- 3年以内
- 2億9200万
- 5年以内
- 3600万
- 4年以内
- 7700万
2017年3月
- 2年以内
- 3億2500万
- 3年以内
- 1億1400万
- 5年以内
- -
- 4年以内
- 3600万
2018年3月
- 2年以内
- 4億1900万
- 3年以内
- 2億6500万
- 5年以内
- 1億1900万
- 4年以内
- 1億1900万
2019年3月
- 2年以内
- 4億2300万
- 3年以内
- 2億1100万
- 5年以内
- 1億1900万
- 4年以内
- 1億1900万
2020年3月
- 2年以内
- 3億4800万
- 3年以内
- 2億1300万
- 5年以内
- 1億900万
- 4年以内
- 1億1900万
2021年3月
- 2年以内
- 3億8000万
- 3年以内
- 2億8600万
- 5年以内
- 900万
- 4年以内
- 1億2900万
2022年3月
- 2年以内
- 4億300万
- 3年以内
- 2億4600万
- 5年以内
- -
- 4年以内
- 900万
2023年3月
- 2年以内
- 3億7300万
- 3年以内
- 1億5600万
- 5年以内
- -
- 4年以内
- -
2024年3月
- 2年以内
- 2億7000万
- 3年以内
- 1億1300万
- 5年以内
- -
- 4年以内
- -
2025年3月
- 2年以内
- 1億2400万
- 3年以内
- 1100万
- 5年以内
- 3000万
- 4年以内
- -
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
