四半期報告書-第61期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,599 | 1,258 |
減価償却費 | 175 | 185 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -310 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -87 |
支払利息 | 7 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 503 | 556 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -71 | -326 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -569 | -362 |
その他 | 1 | 252 |
小計 | 1,247 | 1,543 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 87 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -528 | -1,079 |
法人税等の還付額 | 19 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 817 | 547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
有価証券の取得による支出 | -200 | -1,900 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 2,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -237 | -434 |
無形固定資産の取得による支出 | -32 | -47 |
投資有価証券の取得による支出 | -706 | -602 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 124 | 575 |
保険積立金の解約による収入 | 597 | - |
その他 | -77 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 67 | -205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -368 | -439 |
その他 | -11 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -462 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 477 | -138 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,500 | 10,010 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,010 | 10,000 |