四半期報告書-第60期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 942 | 1,599 |
減価償却費 | 156 | 175 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 173 | 7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | -310 |
受取利息及び受取配当金 | -106 | -95 |
支払利息 | 9 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 972 | 503 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18 | -71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,115 | -569 |
その他 | 238 | 1 |
小計 | 1,311 | 1,247 |
利息及び配当金の受取額 | 123 | 87 |
利息の支払額 | -9 | -7 |
法人税等の支払額 | -212 | -528 |
法人税等の還付額 | 483 | 19 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698 | 817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
有価証券の取得による支出 | - | -200 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -78 | -237 |
無形固定資産の取得による支出 | -157 | -32 |
投資有価証券の取得による支出 | -190 | -706 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 124 |
保険積立金の解約による収入 | - | 597 |
その他 | -10 | -77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 262 | 67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 350 | - |
配当金の支払額 | -72 | -368 |
その他 | -10 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 266 | -379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,225 | 477 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,848 | 8,073 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 32 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,073 | 10,010 |