流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べ30百万円減少し、171億96百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ59百万円減少し、100億20百万円となりました。これは主として売掛金の回収増加に伴い現金及び預金が増加したものの、開発案件の完成に伴い仕掛品が減少したことによるものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ29百万円増加し、71億75百万円となりました。これは主として繰延税金資産が減少したものの、公社債の取得に伴い投資有価証券が増加したことによるものです。
総負債は、前連結会計年度末に比べ3百万円減少し、27億97百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ2百万円減少し、19億11百万円となりました。固定負債は、前連結会計年度末とほぼ同額の8億86百万円となりました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ27百万円減少し、143億99百万円となりました。これは主として親会社株主に帰属する四半期純利益の計上があったものの、配当金の支払により利益剰余金が減少したことによるものであります。また、自己資本比率は83.5%となりました。

2017/04/10 14:03