キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4861万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億7090万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億912万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 206 | -1,175 | -524 | -969 | -39 | 4,366 | 通期 | 615 | -1,205 | -534 | -590 | -103 | 4,789 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | -144 | 172 | -821 | 28 | -50 | 3,953 | 通期 | 1,047 | 644 | -1,032 | 1,691 | -109 | 5,404 |
| 2017年 11月期 連/個 | 2Q | 2,909 | 286 | -528 | 3,195 | -49 | 8,071 | 2Q | 2,911 | 277 | -528 | 3,189 | -49 | 8,058 | 通期 | 4,062 | -44 | -508 | 4,018 | -146 | 8,913 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | 315 | -835 | -528 | -520 | -103 | 7,866 | 通期 | 873 | -650 | -850 | 223 | -173 | 8,286 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | 1,842 | -94 | -531 | 1,748 | -57 | 9,504 | 通期 | 2,306 | -166 | -565 | 2,141 | -129 | 9,862 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | 1,817 | -179 | -916 | 1,639 | -96 | 10,585 | 通期 | 2,240 | -418 | -969 | 1,822 | -182 | 10,715 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | 533 | 89 | -1,353 | 621 | -79 | 9,983 | 通期 | 1,066 | -189 | -1,340 | 876 | -159 | 10,251 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | 1,360 | -316 | -867 | 1,044 | -63 | 10,427 | 通期 | 2,181 | -566 | -861 | 1,616 | -148 | 11,006 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | 1,140 | 1,451 | -871 | 2,590 | -84 | 12,726 | 通期 | 1,709 | 1,071 | -849 | 2,780 | -185 | 12,937 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年11月（連）
- -5億9014万
- 2016年11月（連） プラ転
- 16億9133万
- 2017年11月（連） +137.56%
- 40億1796万
- 2018年11月（個） -94.45%
- 2億2280万
- 2019年11月（個） +860.81%
- 21億4075万
- 2020年11月（個） -14.89%
- 18億2197万
- 2021年11月（個） -51.91%
- 8億7619万
- 2022年11月（個） +84.41%
- 16億1577万
- 2023年11月（個） +72.06%
- 27億8003万
設備投資#5*
- 2015年11月（連）
- -1億306万
- 2016年11月（連）増加+6.06%
- -1億930万
- 2017年11月（連）増加+33.23%
- -1億4563万
- 2018年11月（個）増加+18.93%
- -1億7319万
- 2019年11月（個）減少-25.73%
- -1億2863万
- 2020年11月（個）増加+41.85%
- -1億8246万
- 2021年11月（個）減少-12.72%
- -1億5925万
- 2022年11月（個）減少-7.04%
- -1億4804万
- 2023年11月（個）増加+25.17%
- -1億8530万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 4.28%
- 2016年11月（連）
- 6.45%
- 2017年11月（連）
- 24.12%
- 2018年11月（個）
- 5.42%
- 2019年11月（個）
- 13.46%
- 2020年11月（個）
- 12.83%
- 2021年11月（個）
- 5.86%
- 2022年11月（個）
- 11.45%
- 2023年11月（個）
- 8.23%