四半期報告書-第51期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,330,697 | 953,597 |
| 減価償却費 | 87,526 | 101,244 |
| 株式報酬費用 | 21,133 | 17,768 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,204 | 3,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,319 | 13,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,504 | -46,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 798,505 | 281,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,638 | -28,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,995 | 17,474 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 28,436 | 40,304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,460 | 12,077 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82,988 | -174,502 |
| その他 | 8,383 | 2,313 |
| 小計 | 2,314,555 | 1,153,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,511 | 44,207 |
| 利息の支払額 | -1,201 | -1,466 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -540,409 | -664,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,457 | 532,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,987 | -75,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,154 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139,277 |
| 敷金の差入による支出 | -1,435 | -3,070 |
| 敷金の回収による収入 | 539 | 961 |
| 保険積立金の積立による支出 | -79,047 | -138,233 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,411 | 147,438 |
| その他 | 27,039 | 21,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,633 | 88,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 243,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -243,000 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -392,147 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 26,597 | 31,884 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,198 | -50,240 |
| 配当金の支払額 | -510,036 | -1,334,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915,784 | -1,352,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,038 | -731,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,714,848 | 9,983,464 |