ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 953,597 | 1,364,416 |
| 減価償却費 | 101,244 | 131,947 |
| 株式報酬費用 | 17,768 | 34,999 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,988 | -727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,580 | 1,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,912 | -7,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,134 | -48,456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,690 | 934,937 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -955,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,910 | 29,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,474 | 10,581 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 40,304 | 41,336 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,077 | -12,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -174,502 | -30,760 |
| その他 | 2,313 | 2,786 |
| 小計 | 1,153,993 | 1,496,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,207 | 42,551 |
| 利息の支払額 | -1,466 | -1,383 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -664,145 | -177,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,589 | 1,359,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,384 | -6,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,815 | -55,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,277 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,070 | -28,177 |
| 敷金の回収による収入 | 961 | 2,503 |
| 保険積立金の積立による支出 | -138,233 | -263,642 |
| 保険積立金の解約による収入 | 147,438 | － |
| その他 | 21,719 | 26,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,893 | -315,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -230,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 31,884 | 22,832 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,240 | -53,093 |
| 配当金の支払額 | -1,334,511 | -836,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,866 | -867,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731,383 | 176,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,983,464 | 10,427,447 |
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