ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,364,416 | 1,550,329 |
| 減価償却費 | 131,947 | 135,363 |
| 株式報酬費用 | 34,999 | 29,484 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -727 | 36,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,893 | -1,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,465 | -101,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,456 | -24,564 |
| 保険解約益 | － | -75,716 |
| 保険解約損 | － | 37,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 934,937 | 71,699 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -955,395 | 250,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,040 | 3,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,581 | 25,099 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 41,336 | 36,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,938 | -69,113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,760 | -99,093 |
| その他 | 2,786 | -5,420 |
| 小計 | 1,496,194 | 1,799,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,551 | 24,188 |
| 利息の支払額 | -1,383 | -1,488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,537 | -682,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359,824 | 1,139,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,902 | -22,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,965 | -61,681 |
| 敷金の差入による支出 | -28,177 | － |
| 敷金の回収による収入 | 2,503 | 1,540 |
| 保険積立金の積立による支出 | -263,642 | -283,624 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,761,522 |
| その他 | 26,345 | 55,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,839 | 1,450,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -230,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,832 | 33,420 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,093 | -55,926 |
| 配当金の支払額 | -836,927 | -848,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,188 | -870,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,795 | 1,719,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,005,927 | 12,725,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
