ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,550,329 | 1,055,728 |
| 減価償却費 | 135,363 | 140,319 |
| 株式報酬費用 | 29,484 | 31,302 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 36,997 | -1,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,409 | -3,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101,601 | -474,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,564 | -28,405 |
| 保険解約益 | -75,716 | -4,832 |
| 保険解約損 | 37,229 | 5,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,699 | -89,012 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 250,003 | 749,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,574 | 8,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,099 | 15,561 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 36,798 | 231,903 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,113 | -30,067 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -99,093 | 195,113 |
| その他 | -5,420 | -19,087 |
| 小計 | 1,799,661 | 1,783,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,188 | 27,317 |
| 利息の支払額 | -1,488 | -1,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -682,744 | -413,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,616 | 1,395,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,536 | -51,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,233 | 413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,681 | -67,138 |
| 敷金の差入による支出 | － | -263 |
| 敷金の回収による収入 | 1,540 | 570 |
| 保険積立金の積立による支出 | -283,624 | -331,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,761,522 | 58,943 |
| その他 | 53,222 | 31,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,676 | -358,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,165 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33,420 | 141,450 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,926 | -49,586 |
| 配当金の支払額 | -848,050 | -858,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870,557 | -768,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,719,736 | 268,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,725,664 | 13,206,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
