ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,113,531 | 1,330,697 |
| 減価償却費 | 83,497 | 87,526 |
| 株式報酬費用 | 26,011 | 21,133 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 751 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,131 | -7,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,645 | 13,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,456 | -44,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,583 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 976,161 | 798,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328,544 | 37,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,451 | -45,995 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 25,440 | 28,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,854 | -20,460 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 99,844 | 82,988 |
| その他 | -319 | 8,383 |
| 小計 | 1,970,445 | 2,314,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,463 | 44,511 |
| 利息の支払額 | -854 | -1,201 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -161,144 | -540,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,910 | 1,817,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,948 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,796 | -95,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,583 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,136 | -1,435 |
| 敷金の回収による収入 | 3,441 | 539 |
| 保険積立金の積立による支出 | -79,079 | -79,047 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 71,411 |
| その他 | 44,035 | 27,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,900 | -178,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 243,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -243,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -392,147 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,394 | 26,597 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,818 | -40,198 |
| 配当金の支払額 | -507,310 | -510,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,735 | -915,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,217,274 | 723,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,861,815 | 10,584,853 |
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