ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985,995 | 1,113,531 |
| 減価償却費 | 76,202 | 83,497 |
| 株式報酬費用 | 20,564 | 26,011 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 751 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,591 | -10,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,022 | 5,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,969 | -33,456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119,088 | -1,583 |
| 投資有価証券投資損益(△は益) | -1,201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,445 | 976,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,402 | -328,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,738 | 17,451 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 30,936 | 25,440 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,520 | -3,854 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -279,702 | 99,844 |
| その他 | 210 | -319 |
| 小計 | 591,636 | 1,970,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,552 | 33,463 |
| 利息の支払額 | -788 | -854 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -313,976 | -161,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,423 | 1,841,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,660 | -9,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,832 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,731 | -46,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,005,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238,285 | 1,583 |
| 敷金の差入による支出 | -3,137 | -7,136 |
| 敷金の回収による収入 | 1,619 | 3,441 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,533 | -79,079 |
| その他 | 59,333 | 44,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,992 | -93,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 256,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -256,000 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,627 | 7,394 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,345 | -30,818 |
| 配当金の支払額 | -512,644 | -507,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,553 | -530,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047,121 | 1,217,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,286,454 | 9,503,729 |
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