ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,229,418 | 985,995 |
| 減価償却費 | 88,609 | 76,202 |
| 株式報酬費用 | 10,403 | 20,564 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,325 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,776 | -4,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,053 | -126,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,301 | -38,969 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119,088 |
| 投資有価証券投資損益(△は益) | -6,148 | -1,201 |
| ゴルフ会員権評価損 | 550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,391 | 231,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,111,612 | -262,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,737 | 59,738 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 33,813 | 30,936 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,938 | 18,520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,921 | -279,702 |
| その他 | -25 | 210 |
| 小計 | 2,504,520 | 591,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,034 | 38,552 |
| 利息の支払額 | -910 | -788 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 345,591 | -313,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,911,236 | 315,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 119,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,297 | -94,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | -1,005,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 238,285 |
| 敷金の差入による支出 | -359 | -3,137 |
| 敷金の回収による収入 | 2,211 | 1,619 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,669 | -25,533 |
| 保険積立金の解約による収入 | 330,363 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,915 | － |
| その他 | 65,086 | 59,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,419 | -834,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 256,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -256,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -190 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,374 | 15,627 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,326 | -30,345 |
| 配当金の支払額 | -511,319 | -512,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,430 | -527,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,660,226 | -1,047,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,913,165 | 7,866,043 |
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