ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 988,069 | 1,216,995 |
| 減価償却費 | 81,857 | 88,763 |
| 株式報酬費用 | 5,530 | 10,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,880 | -451 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 1,135 | 540 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -38,772 | -7,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,153 | -1,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,265 | 15,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,371 | -61,295 |
| 支払利息 | 1,261 | 910 |
| 為替差損益（△は益） | 39,984 | -2,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,866 | － |
| 投資有価証券投資損益（△は益） | － | -6,148 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,141 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -716,866 | 127,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,851 | 1,111,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,076 | -86,640 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 30,591 | 33,813 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,438 | -3,651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -93,784 | 64,972 |
| その他 | 27,791 | 3,281 |
| 小計 | 263,889 | 2,502,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,042 | 62,034 |
| 利息の支払額 | -1,261 | -910 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -451,741 | 345,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,070 | 2,909,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,000 | 119,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,002 | -110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,536 | -49,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278,698 | -150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 425,799 | － |
| 敷金の差入による支出 | -4,808 | -368 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,370 | -37,669 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 330,363 |
| その他 | 86,099 | 64,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,482 | 285,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -269,926 | -158 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,546 | 21,374 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,694 | -38,326 |
| 配当金の支払額 | -523,961 | -511,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821,036 | -528,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,015 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -832,639 | 2,667,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,403,620 | 8,070,724 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,923 | － |
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