ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 792,199 | 988,069 |
| 減価償却費 | 78,754 | 81,857 |
| 株式報酬費用 | 4,623 | 5,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 813 | 2,880 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 1,022 | 1,135 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -38,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,304 | -8,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,570 | 7,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,691 | -43,371 |
| 支払利息 | 1,505 | 1,261 |
| 為替差損益（△は益） | -26,157 | 39,984 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 59,541 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,803 | -716,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371,966 | 67,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,111 | -10,076 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 27,390 | 30,591 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,780 | -10,438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,775 | -93,784 |
| その他 | 515 | 27,791 |
| 小計 | 443,128 | 263,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,001 | 45,042 |
| 利息の支払額 | -1,505 | -1,261 |
| 法人税等の支払額 | -326,079 | -451,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,545 | -144,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -4,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,614 | -45,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,398,995 | -278,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 425,799 |
| 敷金の差入による支出 | -42,306 | -4,808 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,370 | -38,370 |
| その他 | 43,810 | 86,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,826 | 172,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -269,926 |
| ストックオプションの行使による収入 | 38,237 | 13,546 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,064 | -40,694 |
| 配当金の支払額 | -520,949 | -523,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,919 | -821,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,224 | -40,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,512,425 | -832,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,789,158 | 3,952,595 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,923 |
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