ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,516 | 792,199 |
| 減価償却費 | 70,630 | 78,754 |
| 株式報酬費用 | 4,343 | 4,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 243 | 813 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 1,835 | 1,022 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,220 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -15,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,320 | 12,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,747 | -85,691 |
| 支払利息 | 1,299 | 1,505 |
| 為替差損益（△は益） | -37,435 | -26,157 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 59,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,081 | -83,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,858 | -371,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,820 | 73,111 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 17,229 | 27,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,931 | 22,780 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,166 | -48,775 |
| その他 | -34,800 | 515 |
| 小計 | 621,766 | 443,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,219 | 90,001 |
| 利息の支払額 | -1,299 | -1,505 |
| 法人税等の支払額 | -401,814 | -326,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,871 | 205,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,240,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,357 | -350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,317 | -38,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,430,553 | -1,398,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 578 | 663 |
| 敷金の差入による支出 | -1,538 | -42,306 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,370 | -38,370 |
| その他 | 84,258 | 43,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,300 | -1,174,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -141 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,675 | 38,237 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,085 | -41,064 |
| 配当金の支払額 | -516,080 | -520,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,667 | -523,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,401 | -19,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476,694 | -1,512,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,877,934 | 4,365,509 |
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