ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 568,200 | 647,516 |
| 減価償却費 | 87,833 | 70,630 |
| 株式報酬費用 | 3,194 | 4,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,960 | 243 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 1,458 | 1,835 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -808 | -406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,793 | -7,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,450 | -42,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,805 | -44,747 |
| 支払利息 | 912 | 1,299 |
| 為替差損益（△は益） | -55,111 | -37,435 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 396 | 1,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196,413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,278 | -31,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,345 | 61,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,864 | -2,820 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 9,723 | 17,229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,446 | -15,931 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,596 | 33,166 |
| その他 | 2,310 | -35,677 |
| 小計 | 558,496 | 621,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,227 | 57,219 |
| 利息の支払額 | -905 | -1,299 |
| 法人税等の支払額 | -112,787 | -401,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,029 | 275,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -203,886 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 1,240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,822 | -28,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,242 | -40,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603,632 | -1,430,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,043,877 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 238 | 578 |
| 敷金の差入による支出 | -4,683 | -1,538 |
| 敷金の回収による収入 | 4,232 | 7,090 |
| 保険積立金の積立による支出 | -440,299 | -38,370 |
| その他 | 29,729 | 77,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,512 | -214,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -175 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,413 | 5,675 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,786 | -38,085 |
| 配当金の支払額 | -516,537 | -516,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,980 | -548,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,766 | 10,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,564,328 | -476,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,031,568 | 5,881,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,881,393 | 5,404,698 |
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