ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 249,539 | 568,200 |
| 減価償却費 | 71,002 | 87,833 |
| 株式報酬費用 | 3,182 | 3,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -1,960 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 1,710 | 1,458 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,384 | -808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,232 | -4,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,804 | 12,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,065 | -50,805 |
| 支払利息 | 710 | 912 |
| 為替差損益（△は益） | -14,384 | -55,111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 752 | 396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,572 | -196,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,500 | 79,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,510 | 116,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,304 | -15,864 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 4,924 | 9,723 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,381 | -20,446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,324 | 22,596 |
| その他 | 8,142 | 2,310 |
| 小計 | 549,919 | 558,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,472 | 67,227 |
| 利息の支払額 | -1,052 | -905 |
| 法人税等の支払額 | -41,457 | -112,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,882 | 512,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,550 | -203,886 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,975 | -3,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,340 | -33,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256,688 | -603,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,043,877 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 238 |
| 敷金の差入による支出 | -3,671 | -4,683 |
| 敷金の回収による収入 | 9,494 | 4,232 |
| 保険積立金の積立による支出 | -191,782 | -440,299 |
| 保険積立金の解約による収入 | 174,525 | － |
| その他 | 44,889 | 29,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,331 | 1,588,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -35 | 1,343 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,480 | -30,786 |
| 配当金の支払額 | -517,627 | -516,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,143 | -545,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,385 | 9,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,455 | 1,564,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,263,935 | 4,031,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,031,568 | 5,595,897 |
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