ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,645 | 249,539 |
| 減価償却費 | 64,235 | 71,002 |
| 株式報酬費用 | 3,188 | 3,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 697 | -143 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -105 | 1,710 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34,585 | 7,384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,116 | -1,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,853 | 14,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,674 | -44,065 |
| 支払利息 | 842 | 710 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 752 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,517 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,481 | 7,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,790 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,587 | 60,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,289 | 92,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,125 | 9,304 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 140,693 | 4,924 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 104,465 | 19,381 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,299 | 58,324 |
| その他 | 12,832 | -6,241 |
| 小計 | 426,779 | 549,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,506 | 51,472 |
| 利息の支払額 | -1,416 | -1,052 |
| 法人税等の支払額 | -127,683 | -41,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,186 | 558,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,550 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,424 | -5,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,647 | -87,340 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 505,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405,400 | -256,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,822 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 164,780 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 504 | 29 |
| 敷金の差入による支出 | -12,731 | -3,671 |
| 敷金の回収による収入 | 2,960 | 9,494 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,427 | -191,782 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 174,525 |
| その他 | 29,771 | 44,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,457 | 82,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -35 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,179 | -27,480 |
| 配当金の支払額 | -513,714 | -517,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,931 | -545,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,880 | 13,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,222,592 | 109,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,983,581 | 4,263,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,263,935 | 4,373,390 |
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