ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259,136 | 86,645 |
| 減価償却費 | 75,196 | 64,235 |
| 株式報酬費用 | 5,440 | 3,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,921 | 697 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -1,449 | -105 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,028 | 34,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,502 | -1,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,755 | -30,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,897 | -70,674 |
| 支払利息 | 1,094 | 842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 43 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44,790 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 8,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,294 | 353,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,772 | -323,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295 | -5,125 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -56,803 | 140,693 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,335 | 104,465 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,637 | 45,299 |
| その他 | 1,206 | 12,832 |
| 小計 | 411,310 | 426,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,583 | 81,506 |
| 利息の支払額 | -1,917 | -1,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 113,526 | -127,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,502 | 379,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,915 | -3,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,115 | -65,647 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 505,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -405,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 166,822 |
| 長期預金の預入による支出 | -359,840 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 164,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 491 | 504 |
| 敷金の差入による支出 | -1,728 | -12,731 |
| 敷金の回収による収入 | 180 | 2,960 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,426 | -2,427 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,407 | － |
| その他 | 10,399 | 29,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,453 | 1,380,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -161,913 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -197,602 | -36 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,715 | -30,179 |
| 配当金の支払額 | -528,734 | -513,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770,965 | -543,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,984 | 6,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,974 | 1,222,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870,280 | 2,983,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983,581 | 4,206,173 |
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