ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,161,429 | 2,321,458 |
| 減価償却費 | 164,436 | 172,964 |
| 株式報酬費用 | 12,911 | 27,370 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -535 | -899 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -43,971 | -7,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,128 | -3,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,896 | 31,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,074 | -115,446 |
| 支払利息 | 2,373 | 1,735 |
| 為替差損益（△は益） | 43,451 | -5,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134,601 | -103,602 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,266 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,235 | -244,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,960 | 1,398,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,329 | -60,455 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 38,257 | 32,304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,132 | 44,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,681 | 147,884 |
| その他 | 34,417 | -27,185 |
| 小計 | 1,782,055 | 3,610,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,374 | 115,194 |
| 利息の支払額 | -2,373 | -1,735 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -847,816 | 337,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,240 | 4,061,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 232,000 | 119,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,432 | -16,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,875 | -129,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278,698 | -574,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 748,741 | 174,560 |
| 敷金の差入による支出 | -4,986 | -467 |
| 敷金の回収による収入 | 6,611 | 4,636 |
| 保険積立金の積立による支出 | -76,791 | -75,198 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 330,363 |
| その他 | 126,528 | 113,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 644,097 | -43,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480,000 | -280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -469,562 | -237 |
| ストックオプションの行使による収入 | 43,509 | 76,988 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81,314 | -73,374 |
| 配当金の支払額 | -524,559 | -511,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,926 | -508,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,025 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618,385 | 3,509,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,403,620 | 8,913,165 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,923 | － |
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