ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,612,874 | 2,161,429 |
| 減価償却費 | 161,558 | 164,436 |
| 株式報酬費用 | 9,576 | 12,911 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -4,829 | -535 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 51,296 | -43,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,605 | -16,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,740 | 20,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,704 | -113,074 |
| 支払利息 | 2,903 | 2,373 |
| 為替差損益（△は益） | -48,794 | 43,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -134,601 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,379 | 24,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,614 | -100,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -823,440 | -164,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,168 | -121,329 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 26,912 | 38,257 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,907 | 20,132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,574 | -45,681 |
| その他 | 47,322 | 34,417 |
| 小計 | 1,033,075 | 1,782,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,549 | 115,374 |
| 利息の支払額 | -2,903 | -2,373 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -573,415 | -847,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,306 | 1,047,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 232,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,670 | -5,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,394 | -103,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,398,995 | -278,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 748,741 |
| 敷金の差入による支出 | -44,628 | -4,986 |
| 敷金の回収による収入 | 121 | 6,611 |
| 保険積立金の積立による支出 | -76,791 | -76,791 |
| その他 | 117,909 | 126,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,449 | 644,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -469,562 |
| ストックオプションの行使による収入 | 71,127 | 43,509 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,379 | -81,314 |
| 配当金の支払額 | -522,369 | -524,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,840 | -1,031,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,416 | -41,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,088,567 | 618,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,789,158 | 5,403,620 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -209 | -3,923 |
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