ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384,802 | 1,612,874 |
| 減価償却費 | 144,347 | 161,558 |
| 株式報酬費用 | 8,806 | 9,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -616 | -300 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | -10,771 | -4,829 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -406 | 51,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,487 | -31,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,470 | 26,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,563 | -153,704 |
| 支払利息 | 2,735 | 2,903 |
| 為替差損益（△は益） | -17,577 | -48,794 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,282 | 2,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,904 | － |
| 新株予約権戻入益 | -264 | -14,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,991 | -6,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,192 | -823,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,630 | 188,168 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 18,010 | 26,912 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,835 | 28,907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 197,790 | -56,574 |
| その他 | -36,385 | 62,014 |
| 小計 | 1,253,610 | 1,033,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,946 | 158,549 |
| 利息の支払額 | -2,735 | -2,903 |
| 法人税等の支払額 | -643,049 | -573,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,771 | 615,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,040,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,984 | -30,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,652 | -72,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,389,339 | -1,398,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,284 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,312 | 1,330 |
| 敷金の差入による支出 | -1,592 | -44,628 |
| 敷金の回収による収入 | 7,305 | 121 |
| 保険積立金の積立による支出 | -76,791 | -76,791 |
| その他 | 101,665 | 116,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,792 | -1,205,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -217 |
| ストックオプションの行使による収入 | 57,294 | 71,127 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78,080 | -82,379 |
| 配当金の支払額 | -516,913 | -522,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,874 | -533,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,563 | 35,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,458 | -1,088,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,877,934 | 4,789,158 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -209 |
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