ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047,507 | 1,384,802 |
| 減価償却費 | 137,032 | 144,347 |
| 株式報酬費用 | 7,066 | 8,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -356 | -616 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 3,963 | -10,771 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -402 | -406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,130 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -14,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,120 | -28,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,439 | -150,563 |
| 支払利息 | 1,994 | 2,735 |
| 為替差損益（△は益） | -104,511 | -17,577 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 396 | 1,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220,775 | -24,904 |
| 投資有価証券投資損益(△は益) | -4,663 | -40,562 |
| 新株予約権戻入益 | -475 | -264 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,663 | -244,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,778 | -102,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,097 | 85,630 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 9,051 | 18,010 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,428 | 41,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116,121 | 197,790 |
| その他 | 50,258 | 4,176 |
| 小計 | 927,623 | 1,253,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,043 | 167,946 |
| 利息の支払額 | -1,994 | -2,735 |
| 法人税等の支払額 | -212,170 | -643,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,501 | 775,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -806,182 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 2,040,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,583 | -36,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,100 | -98,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603,632 | -2,389,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,264,797 | 224,284 |
| 貸付けによる支出 | -13,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 630 | 1,312 |
| 敷金の差入による支出 | -48,422 | -1,592 |
| 敷金の回収による収入 | 4,539 | 7,305 |
| 保険積立金の積立による支出 | -478,720 | -76,791 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | － |
| その他投資による収入 | － | 600 |
| その他投資による支出 | -10,438 | － |
| その他 | 49,967 | 101,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,466 | -228,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -175 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,695 | 57,294 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65,300 | -78,080 |
| 配当金の支払額 | -517,547 | -516,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,222 | -537,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,079 | -12,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,849,824 | -3,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,881,393 | 5,877,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
