ジャステック（9717）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 521,685 | 1,047,507 |
| 減価償却費 | 146,539 | 137,032 |
| 減損損失 | 76,414 | － |
| 株式報酬費用 | 6,573 | 7,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | -356 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 5,827 | 3,963 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,850 | -402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,956 | -9,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,340 | 28,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,190 | -77,439 |
| 支払利息 | 1,850 | 1,994 |
| 為替差損益（△は益） | 11,992 | -104,511 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 758 | 396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,299 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,572 | -220,775 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -116,026 | － |
| 投資有価証券投資損益(△は益) | 4,672 | -4,663 |
| 新株予約権戻入益 | -264 | -475 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,400 | 4,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,791 | -40,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,948 | -48,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,234 | 50,097 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -5,104 | 9,051 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,999 | -21,428 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,413 | 116,121 |
| その他 | 61,961 | 50,258 |
| 小計 | 690,065 | 927,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,275 | 103,043 |
| 利息の支払額 | -2,173 | -1,994 |
| 法人税等の支払額 | -126,634 | -212,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,532 | 816,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -909,892 | -806,182 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,006 | -5,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,776 | -84,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -910,179 | -603,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,828 | 2,264,797 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -13,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 630 |
| 敷金の差入による支出 | -3,671 | -48,422 |
| 敷金の回収による収入 | 12,312 | 4,539 |
| 保険積立金の積立による支出 | -353,761 | -478,720 |
| 保険積立金の解約による収入 | 174,525 | 11 |
| その他投資による支出 | － | -10,438 |
| その他 | 69,039 | 49,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,913 | 1,569,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -69 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 17,695 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,565 | -65,300 |
| 配当金の支払額 | -518,751 | -517,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,380 | -565,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,605 | 29,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,367 | 1,849,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,263,935 | 4,031,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,031,568 | 5,881,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
