有価証券報告書-第42期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,972 | 521,685 |
| 減価償却費 | 133,441 | 146,539 |
| 減損損失 | － | 76,414 |
| 株式報酬費用 | 6,783 | 6,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -787 | 1,662 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 10,999 | 5,827 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,555 | -3,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,695 | -1,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,533 | 30,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,197 | -92,190 |
| 支払利息 | 1,549 | 1,850 |
| 為替差損益（△は益） | 46,368 | 11,992 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 238 | 758 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,517 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,330 | 24,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,481 | 7,572 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -117,453 | -116,026 |
| 投資有価証券投資損益(△は益) | 20,476 | 4,672 |
| 新株予約権戻入益 | -73 | -264 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,996 | -26,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465,402 | -137,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,756 | 122,234 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 136,722 | -5,104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107,093 | 20,999 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,458 | 23,413 |
| その他 | 9,301 | 61,961 |
| 小計 | 271,936 | 690,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,532 | 107,275 |
| 利息の支払額 | -2,089 | -2,173 |
| 法人税等の支払額 | -257,924 | -126,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,455 | 668,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,255 | -909,892 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,621 | -17,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,021 | -195,776 |
| 長期預金の払戻による収入 | 325,240 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601,836 | -910,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,822 | 12,828 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 505,250 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | 266 |
| 敷金の差入による支出 | -13,133 | -3,671 |
| 敷金の回収による収入 | 3,230 | 12,312 |
| 保険積立金の積立による支出 | -346,287 | -353,761 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 174,525 |
| その他 | 54,909 | 69,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,010 | -321,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | -460,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -91 | -63 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,644 | -56,565 |
| 配当金の支払額 | -515,921 | -518,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,657 | -575,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,453 | -3,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280,354 | -232,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,983,581 | 4,263,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,263,935 | 4,031,568 |